Расчет лимита остатка кассы

Comments

• Добрый день!
  Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
• Цитата: Начинаю разбираться с ведением кассовых операций и очень нужны советы, чтобы разобраться. ИП, имеется расчетный счет, на который поступает вся оплата от покупателей, но бывают списания на хоз.нужды.Покупка инструментов, материалов покупается за наличные. Мне расчет лимита кассы следует рассчитывать, исходя из сумм списания на хоз. нужды... А если такие списания не один раз в месяц, то на каждый такой случай или можно учитывать все в пределах месяца?

  
  Добрый день!Организации сами устанавливают лимит остатка денежных средств в кассе(положение ЦБ РФ от 12.10.11 № 373-П).
  Лимит определяется по формуле: Л = О : P × Пc,
  Л – это лимит остатка наличных,
  О – объём выручки за расчётный период,
  Р – расчетный период,
  Пc – количество рабочих дней между днями сдачи наличности в банк.
  Важно, чтобы в выбранном организацией расчётном периоде было не больше 92 рабочих дней.
  Показатель Пc - число рабочих дней между двумя днями, когда компания сдает наличные в банк, не должен превышать семи.
  Подставляя в формулу разные данные, организация может значительно увеличить лимит наличных и ничего при этом не нарушить.
• Ага, организации-то устанавливают. НеМо, скажите, Вы реально ведете кассу для ИП? Может проще одним днем делать приход=расход и не париться с лимитом? Тем более, что кассовые операции для ИП вопрос-то н из легких😀
• Добрый день.

  Цитата: Ага, организации-то устанавливают. НеМо, скажите, Вы реально ведете кассу для ИП? Может проще одним днем делать приход=расход и не париться с лимитом? Тем более, что кассовые операции для ИП вопрос-то н из легких😀

  Алексей В, Вы не правы. Положение ЦБ РФ № 373-П распространяется на организации и ИП в равной мере. Лимит должен быть установлен в обязательном порядке (пусть даже и нулевой). И ничего сложного в ведении кассовых операций у ИП нет, вот уж не переубедите.
• Здравствуйте, спасибо за формулу, но если нет наличной выручки, все проходит через расчетный счет, то брать именно списания на хоз.нужды? оплата не всегда бывает через р/сч, а иногда за наличку, поэтому оформляю это авансовым отчетом... поэтому понимаю,что должн быть лимит, но с этим трудности
• Цитата: Здравствуйте, спасибо за формулу, ноесли нет наличной выручки, все проходит через расчетный счет, то брать именно списания на хоз.нужды? оплата не всегда бывает через р/сч,а иногда за наличку

  Возьмите для расчета тот период, когда наличные расчеты как раз были.
• простите, не совсем понимаю... мне следует установить лимит только на тот период, когда я оформляю авансовый отчет, и за этот период взять всю сумму выручки на р/сч?
• Нет-нет, лимит можно рассчитать не только по наличным доходам, но и по наличным расходам. Период расчета можете выбрать произвольно, а распространяться утвержденный лимит будет на весь год (либо пока не утвердите другой).