Ошибка в учете при расчетах с поставщиками

Comments

• В АО надо показать оплату, а тн и с/ф вводите обычным путем не через АО. Надо требовать квитанцию к приходному ордеру от Ромашки.
• Здравствуйте!
  
  Получается, что нарушен лимит расчетов наличными средствами между организациями. Пробовали ли Вы договориться с ООО, чтобы они вернули вам деньги, а вы проплатили бы их безналом?
• а лимит нарушен, это точно.
• Цитата: В АО надо показать оплату, а тн и с/ф вводите обычным путем не через АО. Надо требовать квитанцию к приходному ордеру от Ромашки.

  
  Допустим, Иванов принесет чеки на материалы, они пойдут к АО. Тк. АО и год закрыт,то там ничего не изменится, материалы все на учете. А как тогда списать задолженность МУПа перед ООО,которой по идее и нет вовсе. Спасибо.
• Цитата: Здравствуйте!Получается, что нарушен лимит расчетов наличными средствами между организациями. Пробовали ли Вы договориться с ООО, чтобы они вернули вам деньги, а вы проплатили бы их безналом?

  
  Здравствуйте! какие последствия вытекают из нарушения лимита: штраф организации или руководителям? С/ф сделана одной суммой,договора нет МУП с ООО, надо было раскидать на несколько договоров,чтобы сумма меньше 100 тыс была,верно?
  А как это будет выглядеть в учете,если ООО перечислит на счет МУП 150 тыс? Просто будет перекидка с счета на счет,чтобы закрыть задолженность МУПа перед ООО?
  Спасибо за помощь!
• Если у вас "висит" задолженность перед ООО, то по АО у вас проходит проводка Дт 60 К 71 ?
  
  

  Цитата:Допустим, Иванов принесет чеки на материалы, они пойдут к АО. Тк. АО и год закрыт,то там ничего не изменится, материалы все на учете.

  - тогда проводка изменится на Дт 10 Кт 71, Вы это имеете ввиду?
  
  В этом случае задолженность перед ООО уйдет...
  
  По поводу нарушения лимита:
  
  административная ответственность по ст. 15.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях за превышение предельного размера расчетов наличными деньгами налагается на покупателя, а также на лицо, принимающее наличные денежные средства (продавца).
  В соответствии со ст. 15.1 КоАП РФ нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
• Значит надо сделать в 2013 г сторно Дт 60 Кт 71 -150 тыс р ( проводки 2012 года), и также в 2013 г. Дт 10 Кт 71 -150 тыс.р.и приложить платежные документы с пояснительной запиской? И таким образом уйдет задолженность и закроется правильно АО? В соответствии со ст 15.1 КоАП РФ значит,что и МУП и ООО ожидается штраф минимум 40 тыс рублей? Какой орган занимается , МИФНС?
  Спасибо!
• Цитата: Значит надо сделать в 2013 г сторно Дт 60 Кт 71 -150 тыс р ( проводки 2012 года), и также в 2013 г. Дт 10 Кт 71 -150 тыс.р.и приложить платежные документы с пояснительной запиской? И таким образом уйдет задолженность и закроется правильно АО? В соответствии со ст 15.1 КоАП РФ значит,что и МУП и ООО ожидается штраф минимум 40 тыс рублей? Какой орган занимается , МИФНС?Спасибо!

  
  Да, сейчас проверкой кассовой дисциплины занимается налоговая...
  
  А вот по проводкам, я все-таки не поняла - Вы пишете, что материалы у вас все на учете, у вас какие проводки по этому АО в 2012 году?
• Цитата:А вот по проводкам, я все-таки не поняла - Вы пишете, что материалы у вас все на учете, у вас какие проводки по этому АО в 2012 году?

  
  Посмотрела проводки 2012г. ,вот такие:
  Дт 71 Кт 51-150 тыс руб. выдали в подотчет Иванову
  Дт 10 Кт 60-150 тыс руб. с/ф ООО
  Дт 20(25,26) Кт 10-150 тыс. руб.
  Получается,что АО не закрыт,задолженность Иванова есть перед МУП и МУП должен ООО...
  Если Иванов принесет какой-нибудь платежный документ по своему АО, то в 2013 г сделать:
  Дт 10 Кт 71-150 тыс руб.
  Дт 10 Кт 60 - -150 тыс руб. (сторно)
  а как это повлияет на материалы и расходы,никак ? Нужно ли делать какую-нибудь бух справку или пояснительную записку?
  Спасибо за помощь!
• Цитата: [quote=Nati-lia]Да, сейчас проверкой кассовой дисциплины занимается налоговая...А вот по проводкам, я все-таки не поняла - Вы пишете, что материалы у вас все на учете, у вас какие проводки по этому АО в 2012 году?

  
  Посмотрела проводки 2012г. ,вот такие:
  Дт 71 Кт 51-150 тыс руб. выдали в подотчет Иванову
  Дт 10 Кт 60-150 тыс руб. с/ф ООО
  Дт 20(25,26) Кт 10-150 тыс. руб.
  Получается,что АО не закрыт,задолженность Иванова есть перед МУП и МУП должен ООО...
  Если Иванов принесет какой-нибудь платежный документ по своему АО, то в 2013 г сделать:
  Дт 10 Кт 71-150 тыс руб.
  Дт 10 Кт 60 - -150 тыс руб. (сторно)
  а как это повлияет на материалы и расходы,никак ? Нужно ли делать какую-нибудь бух справку или пояснительную записку?
  Спасибо за помощь!
• Здравствуйте!
  
  Я бы сделала следующее:
  1. Пообщалась с бухгалтером ООО: как они у себя провели эту операцию?, есть ли у них ПКО на сумму с/фактуры?, на кого проведен ПКО - на МУП или на Иванова? Это поможет понять, как правильно вам все исправить.
  
  2. Если делать исправительные проводки в 2013 году, обязательно сделайте бухгалтерские справки- будете "закрывать" 2013 год, можете и не вспомнить, что у вас за проводки, и почему...
• Здравствуйте!
  Бухгалтер в ООО сменился,новый бухгалтер сказал,что существуют квитанции на эти материалы от 2012г. Пусть идет и отчитывается как физ лицо Иванов, а счет-фактуры в учете нет,потому что толком не велся бух учет в ООО,таким образом с/ф в ООО тоже зависла и не знают что с ней делать.
• Цитата: Здравствуйте!Бухгалтер в ООО сменился,новый бухгалтер сказал,что существуют квитанции на эти материалы от 2012г. Пусть идет и отчитывается как физ лицо Иванов, а счет-фактуры в учете нет,потому что толком не велся бух учет в ООО,таким образом с/ф в ООО тоже зависла и не знают что с ней делать.

  
  
  Если в ООО с/фактура не проходит (в их книге продаж точно нет записи с вашей организацией?),
  делаете бух. справку и проводки : Дт 10 Кт 60 (150 т.р.)
  Дт 10 Кт 71 150 т.р.
  К АО нужен товарный чек или квитанция ПКО. Может ли ООО продублировать квитанцию на Иванова?
  
  И мы тут отвлеклись от вашего баланса...
  К сожалению, я баланс не сдаю, боюсь дать по поводу его корректировки неквалифицированный ответ...
• В книге продаж ООО нет записи с/ф. А что же тогда грозит ООО по этому поводу?
  Что можно написать в бух справке по этому поводу? "В связи с ошибочным проведением с/ф на 150 тр. списываем дебиторскую задолженность ООО: Дт 10 Кт 60 = -150 тр .
  Согласно предоставленных платежных документов Иванова к АО № от ...2013г. делаем проводку: Дт 10 Кт 71 на 150 тр"?
  Это все можно отразить в текущем квартале?
  Спасибо!
• О том, что грозит ООО, пусть они сами думают. Теоретически, у них должна проходить эта реализация, но не по вам, а по физ. лицу...
  
  Бух. справку пишите в произвольной форме, главное, чтобы из неё было понятно, какие записи нужно убрать, а какие сделать. Я бы делала и проводила справку текущим кварталом.
• Спасибо вам большое за помощь!