Как провести возврат излишне уплаченной заработной платы в 1С 8.2?

Comments

• Цитата: Добрый вечер.Работаю в 1С Предприятие 8.2.16.362.Учет заработной платы веду в этой же программе.Предыдущий бухгалтер выплатил сотруднику заработную плату больше положенного. Данный факт отражен в ведомости на выплату, и, на основании ведомости, в РКО. Сотрудник по-хорошему вернул деньги в кассу. Факт отражен в ПКО (прочий приход). В ОСВ по сч. 70 задолженность закрыта, но в расчетной ведомости задолженность сотрудника висит переходящим остатком. Вопрос: каким документом по учету заработной платы нужно отразить возврат з/платы сотрудником.С уважением.

  
  Добрый день!
  Это платформа, укажите конфигурацию.
  Закрытие месяца сделали?
• Добрый вечер.
  

  Цитата: Предыдущий бухгалтер выплатил сотруднику заработную плату больше положенного. Данный факт отражен в ведомости на выплату, и, на основании ведомости, в РКО. Сотрудник по-хорошему вернул деньги в кассу. Факт отражен в ПКО (прочий приход). В ОСВ по сч. 70 задолженность закрыта, но в расчетной ведомости задолженность сотрудника висит переходящим остатком. Вопрос: каким документом по учету заработной платы нужно отразить возврат з/платы сотрудником. С уважением.

  
  Документом в БУ вы уже отразили. А нужно корректировать регистр "Взаиморасчеты с работниками" , т.к. в нем осталась переплата.
  Есть несколько вариантов корректировки.
  Ответ окончательный возможен после того, как вы чётко укажите название и релиз конфигурации.
• Добрый вечер.
  Алена, конфигурация "Бухгалтерия предприятия", редакция 2.0 (2.0.35.5).
  Вопрос еще актуален.
  Заранее благодарю.
• Здравствуйте!
  Когда происходит выплата, то формируется движение расход по регистру "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций". Такое же движение нужно добавить к проводкам ПКО.
  Хоть корректируя регистры по кн."Дт/Кт" в самом ПКО. 🤫
  Хоть "Операцией вручную" с помощью кнопки "Корректировка регистров". Вам нужен регистр накопления - "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций". Сформируете запись той же датой, что и ПКО.
  Проверьте расчеты снова.
• Алена! добрый вечер.
  первый способ ("Хоть корректируя регистры по кн."Дт/Кт" в самом ПКО.") я не осилила))) не нашла, где скорректировать регистр в самом ПКО.
  зато второй способ сработал! очень благодарна Вам за помощь.
• Цитата: первый способ ("Хоть корректируя регистры по кн."Дт/Кт" в самом ПКО.") я не осилила))) не нашла, где скорректировать регистр в самом ПКО. зато второй способ сработал! очень благодарна Вам за помощь.

  
  А первый способ таков:
  в "результате проведения" ставится "ручная корректировка" (галочка), и затем, по кнопке "добавить" добавляются нужные регистры.
  😀
  Единственное, на сам док-т при всех автоматических перепроводках периода, когда он проведен,пр-ма будет выдавать предупредительное сообщение о том, что "док-т откорретирован вручную и не может быть быть актуализирован".
  Но это не страшно.
• Алена, большое спасибо!